Koffiekamer « Terug naar discussie overzicht

Portefeuille met enkele Filters

838 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 ... 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 » | Laatste

Omlaag ↓

[verwijderd] 20 juli 2017 11:25

quote:
ffff schreef op 20 juli 2017 11:04:
Tja......

Ik lees je graag, Bolo, ook al zijn er zo nu en dan misverstanden.

Je hebt bovenstaand lijstje bijgewerkt waarvan ik er ASML, Unilever en SAP al heel wat jaren in portefeuille heb en in dit geval, dus voor deze drie aandelen, zeker in portefeuille houd.

Ik weet niet of deze 7 vroeger WEL in jouw lijstje voorkwamen als aankoopwaardig, maar feit is dat in ieder geval deze drie van de zeven het hatstikke goed gedaan hebben.

SAP : www.finanzen.net/nachricht/aktien/gew...

Omzet neemt toe, maar operatieve marge zakt. Koersdaling 0,6 procent. Nou dat valt ook nog mee. Houd ik zeker vast. Al was het maar om het wat lullig overkomende argument, dat ik op dit moment geen beter alternatief voor SAP zou kennen.

Bedankt voor je postings en mijn bijdragen zijn positief bedoeld.

Peter

Ik heb geen probleem met te dure aandelen.
Te duur voor deze porto betekent, dat ze (om in porto te nemen) tenminste 20% hoger gewaardeerd zijn dan de afgelopen 2/3 jaar (EV/EBIT, maar meestal ook K/W).

Ik had ASML na de cijfers onder de ongeveer 124 mogen kopen.

Groet,
Bolo

marique 20 juli 2017 11:26

quote:
LIBER8 schreef op 20 juli 2017 11:20:
Meestal hebben aandelen die duur noteren het in recente jaren goed gedaan. Anders zouden ze niet duur zijn.

Ja, dat is de achilleshiel bij het selecteren van aandelen op basis van de combinatie bedrijfscijfers/koers.
Grote kans dat je kneuzen kiest en reuzen negeert.

[verwijderd] 20 juli 2017 11:37

Je kiest in ieder geval relatief vaak de kneuzen in het verleden en verkoopt de reuzen uit het verleden.

Of dat ook de kneuzen en reuzen van de toekomst zijn?

ffff 20 juli 2017 11:48

quote:
marique schreef op 20 juli 2017 11:21:
[...]
Peter,

Infineon als alternatief? Of heb je die al in porto?

Marique,

Heb ik NIET in portefeuille en ook nooit gehad. Nu jij die naam genoemd hebt, ga ik er zeker eens goed naar kijken....

Peter

marique 20 juli 2017 14:43

Peter,

Infineon is nou typisch zo'n dilemma aandeel.
Omzetgroei t.o.v gemiddelde drie voorgaande jaren is +22%
ebitda groei +25%
koersstijging +54%
Dus koers stijgt fors meer dan relevante bedrijfscijfers.
Infineon nu te duur?

Dan Sap:
omzet groei +12%
ebitda groei +9%
koers + 29%
Sap nu te duur?

Million dollar vraag is natuurlijk wat de groeivooruitzichten zijn van beide aandelen.

[verwijderd] 20 juli 2017 15:28

Als je kijkt naar pure growth selectiecriteria is Infineon veel meer groeiaandeel dan SAP.

[verwijderd] 20 juli 2017 15:32

Opvallend genoeg op basis van pure value selectiecriteria is Infineon op 2/3 ook goedkoper.

[verwijderd] 20 juli 2017 15:52

3 jaar geleden had je overigens precies de tegenovergestelde conclusie getrokken

[verwijderd] 9 augustus 2017 18:08

Per 31 juli
YTD +1,9% voor de porto versus +3,3% voor de Benchmark
Cijfers Gemalto en Starbucks werden niet zo best ontvangen.

Bijlage:

marique 12 augustus 2017 14:26

Gemalto, aanhouden of verkopen?
Als de koers niet verder wegzakt, wacht ik i.i.g. HY-rapportage af. Omzet en ebit zijn eigenlijk al bekend. Hoop dat er enig positief uitzicht op HY2 wordt gegeven.

[verwijderd] 14 augustus 2017 14:24

Ik wacht de definitieve cijfers even af.

[verwijderd] 3 september 2017 11:54

YTD +1,4% voor de porto versus +2,7% voor de Benchmark

Gemalto, Ahold en Nordex hebben een dramatisch jaar. Alhoewel ik ze alle drie(met een beetje coulance) nog mag houden, moet ik misschien toch ingrijpen. Deze portefeuille is voornamelijk bedoeld voor degelijke aandelen die redelijk geprijsd zijn. Ik vind Ahold daar nog wel aan voldoen, maar Gemalto en Nordex zijn toch wat speculatiever van aard geworden. Ik ga 1 van deze 2 er deze week uitgooien.
Linde gaat er ook uit, omdat het omzetcriterium weer geschonden wordt

Bijlage:

[verwijderd] 4 september 2017 09:39

verkoop Gemalto a 40,65
Koop 140 stuks Aperam a 44,87

[verwijderd] 4 september 2017 10:47

Opvallend, zowel Bolo als Marique verkopen Gemalto.

[verwijderd] 4 september 2017 11:13

Door de jaren heen zijn er wel meer overeenkomsten geweest, maar ook tegengestelde transacties.

Volgens mij verkocht ik TKH rond 40 en Marique kocht rond dat zelfde moment

marique 4 september 2017 11:37

Zelfs met dezelfde selectiecriteria kun je tot een andere invulling van je porto komen.
Heb de indruk dat mijn criteria wat grover zijn dan die van @Bolo. Verder put @Bolo uit een groter universum, plm 200 versus 70 bedrijven.
Eigenlijk wonderbaarlijk dat we af en toe dezelfde keuzes maken.

[verwijderd] 4 september 2017 16:16

Verkoop Linde voor 159,97
koop 120 stuks Baxter International voor 62,23 bij EUR/USD van 1,19

[verwijderd] 4 september 2017 16:21

Daar moet je nog een dagje mee wachten met die aankoop, denk ik. Beurs dicht.

[verwijderd] 4 september 2017 16:26

Ja, we wachten nog maar een dagje...
bedankt voor opletten!

hirshi 4 september 2017 17:37

Bod TMG was € 6.
De aanmeldingstermijn is verlopen.
De koers is € 5,12
Interessant!
Talpa zit nog op een berg aandelen.

838 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 ... 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 » | Laatste

Aantal posts per pagina: 20 50 100 | Omhoog ↑

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met uw e-mailadres en wachtwoord.

Direct naar Forum

Markt vandaag

AEX 911,73 +0,22 +0,02% 10:43


Germany40^	18.667,20	-0,32%
BEL 20	3.988,24	-0,07%
Europe50^	5.029,72	-0,34%
US30^	39.856,70	-0,06%
Nasd100^	18.719,80	+0,01%
US500^	5.319,49	-0,06%
Japan225^	38.555,80	-0,80%
Gold spot	2.415,37	-0,27%
EUR/USD	1,0850	-0,06%
WTI	77,57	-1,34%