Quest for Growth
Effecten genoteerde ondernemingen
Onderneming Sector / Markt
Aantal
aandelen
Wijzigingen sinds
30/06/2016 Munt Beurskoers Waardering in €
% van de
Intrinsieke
Waarde
Software & Diensten
BERTRANDT Deutsche Börse 26.500 0 € 97,7700 2.590.905 1,93%
CENIT Deutsche Börse 109.437 0 € 19,9750 2.186.004 1,63%
SAP Deutsche Börse 50.000 0 € 78,4100 3.920.500 2,92%
USU SOFTWARE Deutsche Börse 128.166 0 € 22,5000 2.883.735 2,15%
ZETES INDUSTRIES Euronext Brussel 85.600 0 € 38,5000 3.295.600 2,45%
Technology Hardware
NORMA GROUP Deutsche Börse 65.000 25.000 € 46,4850 3.021.525 2,25%
TKH GROUP Euronext Amsterdam 144.101 0 € 32,6450 4.704.177 3,50%
TOMRA SYSTEMS Oslo Stock Exchange 370.000 25.000 NOK 92,2500 3.589.419 2,67%
Halfgeleiders
MELEXIS Euronext Brussel 60.135 -8.000 € 5 8,7300 3.531.729 2,63%
Medische diensten & uitrusting
FRESENIUS Deutsche Börse 55.000 0 € 66,7900 3.673.450 2,73%
GERRESHEIMER Deutsche Börse 54.000 -4.000 € 7 6,7700 4.145.580 3,09%
NEXUS Deutsche Börse 280.372 0 € 16,9300 4.746.698 3,53%
PHARMAGEST INTERACTIVE Euronext Parijs 160.000 0 € 26,6300 4.260.800 3,17%
UDG HEALTHCARE London Stock Exchange 390.786 0 £ 5,8150 2.692.441 2,00%
Farma & biotech
ABLYNX Euronext Brussel 144.950 -20.000 € 12,2900 1.781.436 1,33%
KIADIS PHARMA (1) Euronext Brussel 477.042 -31.757 € 11,6000 5.533.687 4,12%
Electrical & Engineering
ANDRITZ Wenen 90.000 0 € 45,6000 4.104.000 3,06%
CFE Euronext Brussel 41.302 0 € 82,4000 3.403.285 2,53%
JENSEN GROUP Euronext Brussel 100.000 10.000 € 26,0000 2.600.000 1,94%
KENDRION Euronext Amsterdam 10.368 -71.000 € 2 4,0500 249.350 0,19%
KUKA Deutsche Börse 9.000 9.000 € 108,7000 978.300 0,73%
SCHALTBAU HOLDING Deutsche Börse 49.745 0 € 42,7800 2.128.091 1,58%
TECHNOTRANS Deutsche Börse 148.961 0 € 17,8600 2.660.443 1,98%
Materialen
CORBION Euronext Amsterdam 110.000 0 € 21,5200 2.367.200 1,76%
KINGSPAN Dublin 100.000 0 € 20,5550 2.055.500 1,53%
UMICORE Euronext Brussel 85.000 0 € 51,7400 4.397.900 3,27%
81.501.755 60,67%
(1) Kiadis Pharma is beursgenoteerd maar wordt overeenkomstig de beleggingsbeperkingen van de Privak (artikel 47 van het K.B. van 1997) als niet genoteerd beschouwd.
Effecten niet-genoteerde ondernemingen
Onderneming Sector / Markt Munt Waardering in €
% van de
Intrinsieke
Waarde
ALIAXIS Materialen € 2.504.034 1,86%
ANTERYON Technology Hardware € 1.648.117 1,23%
MAGWEL Software & Diensten € 430.000 0,32%
MAPPER LITHOGRAPHY Halfgeleiders € 605.423 0,45%
5.187.574 3,86%
Co-investeringen Capricorn Venture Funds Waardering in €
AVANTIUM Materialen € 1.000.000 0,74%
EPIGAN Halfgeleiders € 305.706 0,23%
FRX POLYMERS Materialen $ 1.020.764 0,76%
GREEN BIOLOGICS Materialen £ 2.432.894 1,81%
SEQUANA MEDICAL Medische diensten & uitrusting CHF 1.112.940 0,83%
5.872.305 4,37%
DEELNEMINGEN OP 31 JULI 2016
Quest for Growth
Investeringen in durfkapitaalfondsen
Munt
Laatste
waardering Waardering in €
% van de
Intrinsieke
Waarde
CAPRICORN VENTURE PARTNERS
CAPRICORN CLEANTECH FUND € 31/03/2016 2.971.677 2,21%
CAPRICORN HEALTH-TECH FUND € 31/03/2016 9.207.545 6,85%
CAPRICORN ICT ARKIV € 31/03/2016 4.973.480 3,70%
ANDERE FONDSEN
CARLYLE EUROPE TECHNOLOGY PARTNERS I € 31/03/2016 54.064 0,04%
CARLYLE EUROPE TECHNOLOGY PARTNERS II € 31/03/2016 2.232.646 1,66%
CETP LP CO-INVESTMENT € 31/03/2016 78.092 0,06%
CETP II LP CO-INVESTMENT £ 31/03/2016 2.877 0,00%
LIFE SCIENCES PARTNERS III € 31/03/2016 794.000 0,59%
LIFE SCIENCES PARTNERS IV € 31/03/2016 1.382.957 1,03%
SCHRODER VENTURES LSF II $ 31/12/2015 119.088 0,09%
VENTECH CAPITAL 2 € 31/03/2016 230.771 0,17%
VERTEX III $ 31/03/2016 977.571 0,73%
23.024.769 17,14%
Totaal Financieel Vaste Activa - Aandelen € 115.586.403 86,04%
Waardeaanpassingen niet genoteerde ondernemingen en durfkapitaalfondsen € -1.523.804 -1,13%
Totaal Financieel Vaste Activa - Aandelen na waardevermindering € 114.062.599 84,91%
Vorderingen op ondernemingen
Onderneming Nominale waarde in deviezen Munt Waardering in €
% van de
Intrinsieke
Waarde
leningen
ANTERYON Convertible loan note 150.000 € 150.000 0,11%
AVANTIUM 500.000 € 500.000 0,37%
FRX POLYMERS 801.545 $ 1.079.817 0,80%
1.729.817 1,29%
Commercial paper
ETEXCO 5.000.000 € 4.998.982 3,72%
PURATOS 1.000.000 € 999.975 0,74%
5.998.957 4,47%
Totaal Financieel Vaste Activa - Vorderingen € 7.728.774 5,75%
Totaal Financieel Vaste Activa € 121.791.372 90,66%
Cash € 9.760.611 7,27%
Andere Netto Activa € 2.783.035 2,07%
Quest for Growth - gewone aandelen - 0,00%
Totaal Intrinsieke Waarde € 134.335.019 100,00%
Verbintenissen
Onderneming Verbintenissen Munt Verbintenis in €
% van de
Intrinsieke
Waarde
CAPRICORN HEALTH-TECH FUND 3.750.000 € 3.750.000 2,79%
CAPRICORN ICT ARKIV 6.210.000 € 6.210.000 4,62%
CARLYLE EUROPE TECHNOLOGY PARTNERS II 666.641 € 666.641 0,50%
LIFE SCIENCES PARTNERS IV 164.576 € 164.576 0,12%
10.791.217 8,03%
Totaal verbintenissen € 10.791.217 8,03%
DEELNEMINGEN OP 31 JULI 2016
Quest for Growth als grote aandeelhouder verkoopt geleidelijk aan wat stukken !!