Beste Nolloa, geld had al lang op je rekening moeten staan. Ik begrijp uberhaupt niet waarom je nog bij een grootbank zit tegen veel hogeere kosten en slechtere service.
Mbt additionele uitkering volgende. Ik heb Alex gevraagd en zij komen heel trots dat het reeds uitgekeerd is en wijzen op de coupon. Nu is die toevallig ook 1.643% en lijkt sterk op de 100.165482791765% die op bloomberg vermeld staat. Eigenlijk dacht ik ook even dat we ons vergist. Ik heb echter nog even snel gekeken. Helaas heb ik niet de finale documentatie, maar ik kon wel het volgende vinden in de OC:
"On the Maturity Date, if the Trading Account Balance is a positive amount, 50% of such amount shall be paid to the Noteholders and 50% to the Portfolio Manager, except if the Subordination Limit has, at any point in time, been lower than 0.2%, in such case, a percentage of the Trading Account Balance equal to (i) 100% minus (ii) the lowest observed Subordination Limit (expressed as a percentage) divided by 0.4% , shall be paid to the Noteholders and the remaining part of the Trading Account Balance shall be paid to the Portfolio Manager.
...with respect to each Credit Swap, at any time, the current Subordination Limit, which is an amount expressed as a percentage equal to the current Subordination Amount minus any Temporary Loss Amounts minus any Realised Loss Amounts and divided by the current Portfolio Size, shall be higher than 0.2 %...."
Als ik vervolgens de cijfers van het laatste rapport gebruik: "trading account 184.716, Subordination Class A 32.099.948, Subordination Class B 1.156.295" en de laatste totale tranche sizes die ik ooit heb gezien: Tranche A 3.863 mio en Tranche B 1.212 mio, dan kom ik inderdaad op een subordination voor Tranche B van 0.095% (ergo lager dan 0.2%). Dit invullen in de formule levert 0.16548154% op als zijnde uitkering uit de trading account. Lijkt mij redelijk dicht bij het additionele % dat op bloomberg staat.
Ik heb BNP gevraagd, maar nog nul reactie. Desnoods maar even wachten op laatste rapport....als dat nog gaat komen. We'll C, chrs