BE Semiconductor « Terug naar discussie overzicht

quote:

Eddy the Eagle schreef op 31 juli 2015 09:26:

[...]

Besi is in mijn ogen al een hele tijd the best buy. Maar zoals we hebben kunnen zien, lopen performance en koersontwikkeling niet altijd synchroon. Besi is (in mijn ogen) onterecht afgestraft, en is nog steeds een cyclisch en in hoge mate een speculatief aandeel.

Als zowel in Q3 en in Q4 een omzet van 85 mio gehaald wordt, zit je niet ver van de omzet van vorig jaar af. Nettowinst zal iets lager uitvallen i.v.m. de eenmalige belastingbate van 17 mio in Q4 2014. Daartegenover staan structurele kostenbesparingen als gevolg van de verhuizing vanuit Zwitserland, die in de komende jaren blijven meetellen. Vrije kasstroom, brutomarge, net cash etc. stijgen nog steeds, en er is nog ruimte voor verbetering door het gebruik van dezelfde onderdelen voor verschillende machines.

Volgend jaar komt de nieuwe generatie chips uit. Neem bijv. de iPhone; dit jaar de 6S met (nagenoeg) dezelfde chip, volgend jaar de iPhone 7 met nieuwe chip. Dat zijn DE momenten voor Besi, en an zie ik ook pas echt weer ruimte voor een flinke stijging van de koers...

quote:

bgc200 schreef op 31 juli 2015 09:40:

Koersdoel voor vandaag: 22.25
En dan tikken we weerstand aan en vallen we wellicht wat terug.

quote:

Marmie Marmie schreef op 31 juli 2015 09:43:

@BCG heb jij een koop op 21.80 ingelegd met +17k shs? 21.80 wordt echt magisch lijkt het wel.

quote:

Joseph185 schreef op 31 juli 2015 09:56:

Er staan weer een heleboel mensen op winst en zoeken een moment om die te verzilveren. Dat hoort er ook bij. Er staat nu een mooi blok van 16500 op 21,80 en in de laat een blok van 15000 op 21,90. Ik denk dat de koers wel even daartussen blijft. Ik heb mijn 10 calls 21 aug verkocht. 3 weken zijn zo voorbij en de verwachtingswaarde lag nog hoog. Ik hou liever de aandelen aan dan maakt de tijd niets meer uit. Nu maar hopen dat er geen grote problemen ontstaan. Dat kan van alles zijn.

quote:

Eddy the Eagle schreef op 31 juli 2015 09:58:

@bgc200,

Ik heb gisteren middels mijn p/e en dividendrendement tabel geprobeerd een duit in het zakje te doen. Ik ga uit van een omzet van 370 mio, een wpa van 1,85 en een dividend van opnieuw 1,5 euro. Bij een koers van 25-26 euro betaal je dan 13,5-14x de winst en heb je een dividendrendement van 5,75-6%.

Nog steeds laag gewaardeerd t.o.v. van peers, misschien omdat die wel gewoon wat te hoog staan gewaardeerd. 2016 en 2017 worden waarschijnlijk weer betere jaren, gewoon iets meer geduld nodig dan het afgelopen jaar.

quote:

bgc200 schreef op 31 juli 2015 10:03:

[...]

Die verwachtingswaarde zal denk ik vandaag wel flink gaan oplopen als we weer boven de 21.8 sluiten.
Dan is er weer een voorzichtige uptrend begonnen, met een verwachte herstelstand van 25 over +- 2 weken.

Maar goed, tegen die tijd zit je ook alweer bijna tegen de expiratie aan, dus lijkt mij wel slim om ze nu van de hand te doen als je niet zoveel risico wil lopen.

Ik hou de augustus opties nog een tijdje aan.
Zijn momenteel niet zoveel meer waard, dus verlies heb ik al geleden.
Wellicht dat ik ze volgende week een keer de deur uit ga doen

quote:

Orginal schreef op 31 juli 2015 10:15:

Daar gaan we UP

quote:

Joseph185 schreef op 31 juli 2015 10:17:

[...]
Ik zag dat je aan het kopen was. Toch in eens 15 cent erbij

quote:

De Ronselaer schreef op 31 juli 2015 10:11:

Blok staat nu op 21.82 ruim 15000 stuks.