Value8 « Terug naar discussie overzicht

Value8 2017

2.735 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 ... 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 ... 133 134 135 136 137 » | Laatste
[verwijderd]
0
Een deel van de beursgenoteerde aandelen in de beleggingsportefeuille, naast een deel van beursgenoteerde aandelen
van groepsmaatschappijen, is onder beheer bij de Rabobank (verstrekker kredietfaciliteit Value8). Deze aandelen zijn als
zekerheid verstrekt als zekerheid op de kredietfaciliteit.
[verwijderd]
0
Koers zal bij opening wel weer stijgen. Ziet er zonder handtekening toch gelikt uit? Hier en daar een vraagtekenpuntje. Gewoon bij de bank voorleggen als zijnde bedrijfs/financierings concept. Denk dat ik maar een copy paste doe en het probeer. Als het lukt tja dan hoor je nooit meer wat van mij.
Valuegate
0
Initieel klopt het wel. Oorspronkelijk waren die bedrijven dat waard. Probleem is dat ze hun eigen overname financiering moesten doen en nu dus een vordering hebben op hun koop holding. Die ze ook als vordering in de Werkmaatschappij laten staan, anders is het feest van eigen vermogen snel over.

Simpel gezegd ik betaal 20 miljoen voor een debiteuren portefeuille van 38 miljoen. Daarmee wordt ik eigenaar. Dat er 36 miljoen crediteuren tegenover staan boeit me niet. De vrije reserve was 3 miljoen, en ik zeg ach doe gek het is waard 30 miljoen. Leuke nep winst zonder ergens zelf iets te betalen. Zelfs DS factoring heeft een zuiverder business model! Dit is geld ophalen voor fuck-ups bij bedrijven en doen alsof je geweldig investeert.

De hele Headfirst deal is een herhaling van een vlucht voorwaarts die kansloos is. De deal wordt kennelijk door Fransen via factoring gefinancierd wat dus betekent dat de huis bankster ABN al afscheid heeft genomen.

Voor de oud eigenaren van Headfirst het advies geef geen cent uit. Deze transactie wordt door iedere curator vernietigd tenzij ex van Lanschot banksters Peter Zwart en Frank van Buren u bijstaan zoals valt te lezen in de faillissement verslagen bij Corso.

Bestuurders van Source en Headfirst, maak niet de fout 100% te gaan betalen via de g-rekening aan zeurende leveranciers, u dupeert zzp-ers en leveranciers die minder zeiken belangrijker nog, het is nogal strafbaar!

Valuegate
0
?eerder is aangegeven is dat de cijfers van HeadFirst Source, waar eind december 2016 een belangrijke transactie plaatsvond, nog niet waren afgerond. Value8 heeft vernomen dat dit proces in afronding is en verwacht daarvan op dit moment geen impact op de cijfers die in de concept jaarrekening zijn opgenomen.

Aardig citaat waar het bestuur van Headfirst en Source, te weten de BK Group, best een kluif aan kan hebben. Als er geen transparantie wordt gegeven in de vorderingen van dochters op houdsters, dan volgt een serieuze klacht richting bestuur en Galas. Dit is geen grap en is al op voorhand op 11 mei 2016 aangekaart bij het Ministerie van Financiën!
[verwijderd]
1
Een hele beroerde P&L (resultaat na belasting; -800k) en een balans om te huilen. En dat met alle trucjes die zijn uitgehaald; bijv. opbrengst herfinanciering Kersten +5,9 mio.
Het jaarverslag verkeert bovendien in 'concept' vorm.
De accountant (Opzitter) vindt het niet mooi. Dat blijkt uit discussies inzake Ceradis, HeadFirstSource en BK en mogelijke afwaarderingen.
IFRS technisch allemaal zeer complex; bullshit!
Een luchtkasteel gebouwd als een kaartenhuis.
Het staat echter op instorten.
Tategoi69
0
Heb even een vraagje omtrent goodwill voor HeadfirstSource group van totaal 42.5MM Euro.

In 2015 wordt door Value8 een goodwill van 13.1MM Euro gerapporteerd (meerderheidsbelang) en 2.4MM Euro voor Proud.

In 2016 wordt Headfirst overgenomen door Source voor 100%, Value8 rapporteert dat hiervoor 26.8MM Euro goodwill betaald is.

Value8 brengt belang in van Source en Proud naar de nieuwe combinatie HeadfristSource group, eerdere betaalde goodwill verschuift mee.

Value8 heeft nu een belang van 56% in HeadfirstSource group, betekend dat dan ook in principe 56% van de totale gerapporteerde goodwill van 42.5MM Euro ten bate komt van Value8 dus feitelijk 26MM Euro, kan iemand deze vraag beantwoorden?

mvg Tategoi




[verwijderd]
0
"In dat kader zijn naast de controlerend accountant een corporate finance deskundige, de IFRS-desk in Londen, bureau vaktechniek en een externe OKB-er (onafhankelijke kwaliteitsbeoordelaar) betrokken. In dat proces heeft elke schakel zijn eigen verantwoordelijkheid en kan de toetsing en beoordeling per schakel verschillen."

Holy shit
Shortgala
0
[verwijderd]
0
quote:

llazy schreef op 18 mei 2017 08:47:

"In dat kader zijn naast de controlerend accountant een corporate finance deskundige, de IFRS-desk in Londen, bureau vaktechniek en een externe OKB-er (onafhankelijke kwaliteitsbeoordelaar) betrokken. In dat proces heeft elke schakel zijn eigen verantwoordelijkheid en kan de toetsing en beoordeling per schakel verschillen."

Holy shit
Niemand wil z'n vingers eraan branden. Als er zoveel 'deskundigen' bij betrokken zijn, dan is Opzitter zich al aan het ingraven/indekken.
Die goedkeurende verklaring gaat er nooit komen.
[verwijderd]
0
Duidelijkere Jaarrekening. Mooi uitgesplitst en toegelicht.

Woord van de dag: "clean-up clause". Ik ben heel benieuwd wat die afspraak bevat.
[verwijderd]
0
Het scenario waarvoor ik al tijden waarschuw begint zich langzaam (of misschien wel heel snel) te ontvouwen. Ik weet niet hoe diep de zakken van ome Koos zijn, maar ik zou serieus overwegen om de hele tent maar van de beurs af te halen. Het geld is op en het eigen vermogen op de balans bestaat voor het overgrote deel uit gebakken lucht. Feitelijk draait Value8 al jaren verlies, of heeft zelfs misschien überhaupt nog nooit daadwerkelijk winst gemaakt. Alles is gebaseerd op uit de duim gezogen herwaarderingen, kunstmatig opgeklopte beurskoersen als gevolg van het pingpongen tussen minderheids- en meerderheidsbelang bij beursgenoteerde deelnemingen, boekhoudkundige trucks en misleiding.

De laatste keer dat ik een vergelijking maakte met Madoff werd mijn post verwijderd dus die vergelijking maak ik niet meer. Die woorden neem ik terug. Feit is wel dat de zittende aandeelhouders uitsluitend kunnen worden betaald uit de inleg van nieuwe aandeelhouders.

De sleutel tot de oplossing ligt bij ome Koos. Die zal een keuze moeten maken: of nog een zak geld onder het mom van "de dood of de gladiolen" of bij zinnen komen en verlies accepteren onder het mom van "beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald"...

Mocht het definitief verkeerd gaan met Value8 en de tent gaat op de fles dan zijn er voldoende bestuurlijke fouten gemaakt zodat PPdV en de overige bestuursleden met hun privé vermogen aansprakelijk zijn voor het gehele tekort.

De trekpoppen Hettinga en Koopmans zullen zo langzamerhand wel wat zweetplekjes onder de oksels krijgen en ook de commissarissen moeten gaan opletten.
[verwijderd]
0
quote:

Inquisitor schreef op 18 mei 2017 10:16:

Het scenario waarvoor ik al tijden waarschuw begint zich langzaam (of misschien wel heel snel) te ontvouwen. Ik weet niet hoe diep de zakken van ome Koos zijn, maar ik zou serieus overwegen om de hele tent maar van de beurs af te halen. Het geld is op en het eigen vermogen op de balans bestaat voor het overgrote deel uit gebakken lucht. Feitelijk draait Value8 al jaren verlies, of heeft zelfs misschien überhaupt nog nooit daadwerkelijk winst gemaakt. Alles is gebaseerd op uit de duim gezogen herwaarderingen, kunstmatig opgeklopte beurskoersen als gevolg van het pingpongen tussen minderheids- en meerderheidsbelang bij beursgenoteerde deelnemingen, boekhoudkundige trucks en misleiding.

De laatste keer dat ik een vergelijking maakte met Madoff werd mijn post verwijderd dus die vergelijking maak ik niet meer. Die woorden neem ik terug. Feit is wel dat de zittende aandeelhouders uitsluitend kunnen worden betaald uit de inleg van nieuwe aandeelhouders.

De sleutel tot de oplossing ligt bij ome Koos. Die zal een keuze moeten maken: of nog een zak geld onder het mom van "de dood of de gladiolen" of bij zinnen komen en verlies accepteren onder het mom van "beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald"...

Mocht het definitief verkeerd gaan met Value8 en de tent gaat op de fles dan zijn er voldoende bestuurlijke fouten gemaakt zodat PPdV en de overige bestuursleden met hun privé vermogen aansprakelijk zijn voor het gehele tekort.

De trekpoppen Hettinga en Koopmans zullen zo langzamerhand wel wat zweetplekjes onder de oksels krijgen en ook de commissarissen moeten gaan opletten.
Wijze woorden.
Alle bestuurders en commissarissen zijn hoofdelijk aansprakelijk. Uiteraard zal er een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering zijn afgesloten. Echter bij wanbeleid...
Tot slot de vraag wanneer de AFM acteert en op welke wijze.
[verwijderd]
0
quote:

Outsider123 schreef op 18 mei 2017 11:24:

[...]
Wijze woorden.
Alle bestuurders en commissarissen zijn hoofdelijk aansprakelijk. Uiteraard zal er een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering zijn afgesloten. Echter bij wanbeleid...
Tot slot de vraag wanneer de AFM acteert en op welke wijze.
Te laat of niet publiceren van de jaarrekening is vaak wel uitgesloten in de polisvoorwaarden van een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering. Dat zou anders wel heel makkelijke worden: sluit een verzekering af en je hoeft nooit meer te deponeren. Ze doen er goed aan om de kleine lettertjes alvast te gaan bestuderen. Zou ook vast even mezelf ervan vergewissen dat er voldoende dekking is. De schadeclaim zou wel eens het dekkingsbedrag flink kunnen overschrijden.

Hoop overigens voor Nationale Nederlanden niet dat de polis daar loopt, die zijn anders dubbel de klos...
[verwijderd]
0
quote:

Inquisitor schreef op 18 mei 2017 12:00:

[...]

Te laat of niet publiceren van de jaarrekening is vaak wel uitgesloten in de polisvoorwaarden van een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering. Dat zou anders wel heel makkelijke worden: sluit een verzekering af en je hoeft nooit meer te deponeren. Ze doen er goed aan om de kleine lettertjes alvast te gaan bestuderen. Zou ook vast even mezelf ervan vergewissen dat er voldoende dekking is. De schadeclaim zou wel eens het dekkingsbedrag flink kunnen overschrijden.

Hoop overigens voor Nationale Nederlanden niet dat de polis daar loopt, die zijn anders dubbel de klos...
Niet (tijdig) en/of onvolledig publiceren/deponeren beschouw ik als wanbeleid..
[verwijderd]
0
Peter Paul is aan het afbouwen. Laatste melding AFM d.d. 08-11-2016; 24,36%.
Per datum van publicatie van het jaarverslag zijn er drie aandeelhouders met een belang groter dan 3 procent:
3L Capital Holding BV (P.P.F. de Vries) met een belang van 23,36 procent.
1% afgebouwd dus; (ongeveer 0,5 mio euro).
Lekker onopgemerkt eruit voordat de rest dat doet.
Een CEO die zijn positie afbouwt. Dat deed Peter Paul toch niet...?
DeZwarteRidder
0
quote:

Outsider123 schreef op 18 mei 2017 13:02:

Peter Paul is aan het afbouwen. Laatste melding AFM d.d. 08-11-2016; 24,36%.
Per datum van publicatie van het jaarverslag zijn er drie aandeelhouders met een belang groter dan 3 procent:
3L Capital Holding BV (P.P.F. de Vries) met een belang van 23,36 procent.
1% afgebouwd dus; (ongeveer 0,5 mio euro).
Lekker onopgemerkt eruit voordat de rest dat doet.
Een CEO die zijn positie afbouwt. Dat deed Peter Paul toch niet...?
Heeft dat niet te maken met verwatering??

Een CEO moet iedere transactie melden.
The Duck Master
0
Je kan dat toch zo terugrekenen obv wat er op 8-11 gemeld is en het huidig uistaand aantal aandelen V8. Bij mijn weten heeft PPDV nog nooit 1 aandeel V8 verkocht, dus dat zal nu ook wel niet het geval zijn geweest.
DeZwarteRidder
0
quote:

Outsider123 schreef op 18 mei 2017 12:07:

[...]Niet (tijdig) en/of onvolledig publiceren/deponeren beschouw ik als wanbeleid..
Is alleen van belang bij een faillissement.
aandeeltje!
0
Nou nou clubjes die tenten overnemen hebben per definitie te maken met goodwill, ook herwaarderingen horen daarbij en moet altijd naar gekeken worden. Met het doorschuiven van vennootschappen onstaan er ook weer allerlei posten. Dus ja lastig. Het is natuurlijk bekend dat de overnames en participaties met enige regelnaat geld nodig hebben , investeringen moeten doen etc...se waren immers nog grotendeels kapitaalbehoeftig anders waren ze geen onderdeel van V8 geworden.

[verwijderd]
0
We gaan binnekort zien hoe diep de zakken van Visser zijn.

Niemand die dit toch koopt? 24k kas op de bank terwijl je 48m op de beurs waard bent?

Liquide middelen van 5,8m waarvan 4,4mio een rekening-courant. Oftewel: hoeveel zij kunnen rood staan wordt gerekend onder liquide middelen.

Totale Activa: 235mio
waarvan goodwill: 100m
Waarvan vorderingen en overige activa 82mio zijn.

Raad eens waar die 82mio uit bestaat? Facturen van headsource die ze over 3 jaar pas gaan innen. Belachelijk.
Reele activa is ongeveer 54mio.
Totale verplichtingen: 166mio
eigen vermogen is dus gewoon negatief. Zelfs als je die onzin van source meerekent.
Ook heeft petertje nog eens 16mio bijgeleend in 2016 en moet hij 7.7mio gaan afbetalen met totale 'liquide' middelen van 5.8mio.
2.735 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 ... 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 ... 133 134 135 136 137 » | Laatste
Aantal posts per pagina:  20 50 100 | Omhoog ↑

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met uw e-mailadres en wachtwoord.

Direct naar Forum

Detail

Vertraagd 28 mei 2024 16:49
Koers 5,650
Verschil -0,100 (-1,74%)
Hoog 5,750
Laag 5,650
Volume 642
Volume gemiddeld 3.566
Volume gisteren 3.493

EU stocks, real time, by Cboe Europe Ltd.; Other, Euronext & US stocks by NYSE & Cboe BZX Exchange, 15 min. delayed
#/^ Index indications calculated real time, zie disclaimer, streaming powered by: Infront