8 maart 2024
| Bedrijfs- , gereglementeerde informatie
Mithra rapporteert financiële resultaten voor het volledige jaar 2023
De inkomsten bedroegen 40,2 miljoen euro, een daling ten opzichte van het resultaat van 67,0 miljoen euro in 2022, dat positief werd beïnvloed door uitzonderlijke vooruitbetalingen in contanten van partnerschappen.
De productomzet bedroeg 18,7 miljoen euro, een stijging van +19,3% ten opzichte van 15,7 miljoen euro in 2022.
De verkoop van ESTELLE® - producten bereikte in 2023 een waarde van 10,4 miljoen euro, waarmee de verwachting van september 2023 van 8,5 miljoen euro werd overtroffen, en een stijging ten opzichte van de 9,2 miljoen euro in 2022.
De kaspositie bedraagt ??9,0 miljoen euro eind 2023 en is lager dan vorig jaar (28,3 miljoen euro eind 2022).
In een poging om de waarde voor alle belanghebbenden van Mithra te maximaliseren, heeft het bedrijf een proces voor het genereren van inkomsten geïnitieerd om waarde uit zijn activa te realiseren, waarbij verschillende geselecteerde activa worden verkocht, met name Estetra SRL (waartoe ook het Amerikaanse DONESTA®-uitlicentieproces behoort ) , en /of het bedrijf als geheel.
De vertraging bij de indiening van de DONESTA® US NDA had een negatieve invloed op het proces om een ??Amerikaanse licentieovereenkomst tot stand te brengen, en had ook een negatieve invloed op de verwachte inkomsten.
Naar aanleiding van het monetariseringsproces boekte het management een bijzonder waardeverminderingsverlies van EUR 74,1 miljoen op twee van deze activa (namelijk de Mithra CDMO en ZORELINE® ) . Deze boekhoudkundige conclusie heeft geen invloed op de inzet van het management om te blijven streven naar de best mogelijke uitkomst voor deze activa. Als gevolg van onder meer deze bijzondere waardeverminderingen (non-cash posten) bedroeg het nettoverlies over de periode EUR 173,5 miljoen.
Gebeurtenissen na de sluiting zijn onder meer de aankondiging op 6 februari 2024 van Mithra's kaspositie van EUR 6,5 miljoen, de verkoop op 15 februari 2024 van het saldo van de aandelen in Mayne Pharma voor ongeveer EUR 8 miljoen, de aankondiging op 5 maart 2024 van een overbruggingsfaciliteit van maximaal EUR 18,5 miljoen. om een ??proces voor het genereren van inkomsten te initiëren met de belangrijkste activa van Mithra, en de aankondiging van de managementwijziging op 5 maart 2024.
Luik, België, 8 maart 2024 – 7.00 uur CET – Mithra (Euronext Brussel: MITRA), een bedrijf dat zich toelegt op de gezondheid van vrouwen, maakt vandaag haar financiële resultaten bekend voor het jaar eindigend op 31 december 2023, opgesteld in overeenstemming met IFRS.
Download de PDF om de volledige versie te lezen
Opmerking met betrekking tot de voorbereidingsbasis : De geconsolideerde financiële resultaten van Mithra Pharmaceuticals SA en haar dochterondernemingen (“Mithra”) die in dit persbericht zijn opgenomen, zijn opgesteld in overeenstemming met de International Financial Reporting Standards zoals aangenomen door de Europese Unie. Deze omvatten International Financial Reporting Standards (IFRS) en de daarmee verband houdende interpretaties uitgegeven door de International Accounting Standards Board (IASB) en het IFRS Interpretations Committee (IFRIC), van kracht op de rapporteringsdatum en goedgekeurd door de Europese Unie.
Deze geconsolideerde financiële resultaten zijn opgesteld op basis van continuïteit. Zoals aangekondigd op 6 februari 2024 en 5 maart 2024 bestaan ??er echter materiële onzekerheden over het vermogen van Mithra om haar activiteiten na 30 april 2024 voort te zetten. Vanaf 7 maart 2024 beschikt Mithra over ongeveer EUR 9,0 miljoen aan geldmiddelen en kasequivalenten, inclusief de eerste opname. onder de brugvoorziening. De kredietverstrekkers hebben een gecommitteerde overbruggingsfaciliteit van maximaal 13,5 miljoen euro verstrekt, plus een niet-gecommitteerde “accordeon” faciliteit van nog eens 5 miljoen euro, telkens onderworpen aan mijlpalen, zoals beschreven in het persbericht van 5 maart 2024, om de een proces voor het genereren van inkomsten. Zoals opgemerkt in dat persbericht bestaat er echter een risico dat Mithra niet het volledige bedrag kan opnemen, bijvoorbeeld als het niet in staat is een proces voor het genereren van inkomsten te initiëren. Zelfs als er een proces van monetisering wordt gestart, bestaat er een materieel risico dat dat proces geheel of gedeeltelijk niet succesvol zal zijn, of de bestaande schuldenlast van Mithra niet significant zal verminderen. Als Mithra niet in staat is om geld op te nemen onder de nieuwe overbruggingsfaciliteit of anderszins niet in staat is om voldoende contant geld aan te trekken of te genereren, zal dit een negatieve invloed hebben op de voortgezette activiteiten van Mithra en het vermogen om als continuïteit te opereren.