Forum: BE Semiconductor » BESI - Oktober 2015 terug naar herstel » Pagina: 45 | Eurobench.com

BESI - Oktober 2015 terug naar herstel

1.650 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 ... 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 ... 79 80 81 82 83 » | Laatste
Aantal posts per pagina:  20 50 100 | Omlaag ↓
#forreal
0
[Modbreak IEX: Gelieve elkaar niet persoonlijk aan te vallen, een aantal berichten is bij dezen verwijderd.]
squ1zzy
0
[Modbreak IEX: Gelieve elkaar niet persoonlijk aan te vallen, een aantal berichten is bij dezen verwijderd.]
jakesnake
0
Maar gezien de andere semi conductor bedrijven loopt Besi vandaag sowieso al achter. Zij hebben allen een leuke plus laten zien (ASML/ASMI bijv.). Stel alles is conform verwachting dan kan Besi volgens mij alsnog deze dubbele barriere breken. ASMI is vandaag ook door zijn top gebroken.
MJansen
0
quote:

jakesnake schreef op 21 oktober 2015 17:52:


Maar gezien de andere semi conductor bedrijven loopt Besi vandaag sowieso al achter. Zij hebben allen een leuke plus laten zien (ASML/ASMI bijv.). Stel alles is conform verwachting dan kan Besi volgens mij alsnog deze dubbele barriere breken. ASMI is vandaag ook door zijn top gebroken.


Ja dat zou kunnen inderdaad.
Daarom hou ik rekening met +/-3% na de cijfers.

De stijging van ASMI lijkt mij logisch, aangezien 2 concurrenten met mooie cijfers en outlooks zijn gekomen.
Echter ASMI is een ander bedrijf dan BESI.

Aan de andere kant, KLIC staat op 3%, en stijgt nog steeds.


We zien het morgen om 07.00 wel.
Ik kan het dood analyseren, maar wellicht is het straks allemaal anders door 1 zinnetje in de announcement.
MJansen
2
Wellicht handig voor morgen:
www.reuters.com/finance/stocks/financ...
www.4-traders.com/BE-SEMICONDUCTOR-63...

Price target:
High: 26
Mean/median: 17.71
Low: 10
Advies: 3x buy, 1x outperform, 4x hold

Q3
Sales
High: 96
Mean/median: 84.2
Low: 72

WPA
High: 0.37
Mean/median: 0.22
Low: 0.07 (omgerekend 2,7m winst)

Verwachtingen zijn dus vrij fors.
Al zit hier denk ik niet de omzet waarschuwing in.
Op WSJ staat WPA verwachting op 0.07 (de low dus), die is na winstwaarschuwing ook pas verschenen.
Lijkt mij dat de high nog op oude situatie was gebaseerd, en vertekent dus het gemiddelde.
Ik ga zelf uit van ergens tussen de 0.1 en 0.2 (0.15 maar voor het gemak, omgerekend 5,8m winst)

Q4 outlook
Sales
High: 82
Mean/median: 72
Low: 66

WPA
High: 0.28
Mean/median: 0.16
Low: 0.04

Zelfde verhaal geldt hier. De High is op basis van oude situatie, vertekent het beeld.
Ik zou de 66m aanhouden als guidance voor Q4 verwachting.
Dan zou een verwachte Q4 omzet daling van 10-15% cf verwachtingen zijn

FY15
Sales
High: 425 (lijkt outdated)
Mean/median: 362
Low: 333

WPA
High: 2.15 (lijkt outdated)
Mean/median: 1.25 (dus nog 0,4 te behalen in H2-15)
Low: 0.81 (gaat uit van verliezen in Q3/Q4)

FY15 verwachtingen zijn op basis van meer analisten verwachtingen (totaal 7 analisten, itt 2 bij de kwartaalcijfers), dus de 1.25 lijkt mij wat betrouwbaarder dan de kwartaalverwachtingen.
WSJ gaat wederom uit van wat lager, namelijk 1,00.
Ik zelf ga dus uit van 1,15 WPA over heel FY15.
Dat zou voor Q3 ongeveer 0,15-0,20 moeten zijn, en voor Q4 0,10-0,15

Sales over H2-15 zou dan ongeveer 130m-150m moeten gaan uitkomen.
Earnings zijn dan totaal 44m, wat een nettomarge geeft van ergens tussen de 12,5% en 13,5%.
Iets optimistisch, maar zou haalbaar moeten zijn.

KLIC levert overigens een flinke hap van de winst in.
Nog maar +2%, stond op 4% op hoogtepunt.
Zou insider trading kunnen zijn.
MJansen
0
Daarnaast:

What to look for
- Q3 cijfers (nogmaals 0,15WPA)
- Q4 outlook guidance (0,1 WPA)
- TCB update (Statusupdate Micron implementatie, 2e klant bediening timing, additionele orders en eventuele additionele ontwikkelingskosten)
- Industry conditions (more favorable t.o.v. Q2/winstwaarschuwing?)
- Voortgang (OPEX) besparingen
- Repurchase programme (voortgang/outlook)
- CHF exposure
- Natuurlijk eventuele overname/merger announcement (net als bij KLA/LAM)

Vanavond in de gaten houden:
KLIC
Nog verder weggezakt (1,4% momenteel), bij een herstellende Nasdaq en ASML

Als KLIC nog verder zakt, kun je heel bovenstaande verhaal vergeten en ervan uitgaan dat de cijfers morgen ruk zullen zijn.
Of er is natuurlijk insider trading vanwege fusie BESI en ASMI :) (#dromen)

Daarnaast nog earnings van Texas Instruments nabeurs US
En Hynix in Korea (waarschijnlijk pas snachts NL tijd)

Bovendien noemt Sandisk in Q3 rapportage dat ze ism Toshiba zijn begonnen met equipment installation in een nieuw 3DNAND fabriek.
Wellicht dat dit de 2e TCB klant van BESI is.
ff_relativeren
0
quote:

piet-konijn schreef op 21 oktober 2015 21:31:


wat betekend dat voor november?

Heel eenvoudig beste Piet. Het betekent dat het meerjarige trendkanaal bepalend blijft.

;-)
hvasd2
0
Adviezen


Datum

Instellingen

Advies

Koersdoel

WPA 2015

WPA 2016


13-10-2015 SNS Securities Buy 23,00
10-09-2015 Rabo Under review
10-09-2015 Theodoor Gilissen Buy 26,00

Ik verwacht dat de Rabo met een nieuw advies gaat komen morgen ?
[verwijderd]
0
quote:

piet-konijn schreef op 21 oktober 2015 21:31:


wat betekend dat voor november?

Dat het kouder wordt, maar Besi zit er nog steeds erg warmpjes bij.
[verwijderd]
0
quote:

hvasd2 schreef op 21 oktober 2015 21:44:


Adviezen


Datum

Instellingen

Advies

Koersdoel

WPA 2015

WPA 2016


13-10-2015 SNS Securities Buy 23,00
10-09-2015 Rabo Under review
10-09-2015 Theodoor Gilissen Buy 26,00

Ik verwacht dat de Rabo met een nieuw advies gaat komen morgen ?


Gokje:
WPA 2015 - 1,30€ minimaal.
WPA 2016 - 2,00€ minimaal.
[verwijderd]
0
quote:

ff_relativeren schreef op 21 oktober 2015 21:35:


[...]
Heel eenvoudig beste Piet. Het betekent dat het meerjarige trendkanaal bepalend blijft.

;-)

En hoe ziet dat trendkanaal eruit en sta je er ook achter?
MJansen
0
Je zult Kulicke maar op hoogtepunt gekocht hebben.
Dan ben je opeens 4% kwijt, terwijl het aandeel nog in het groen eindigt ook.

Lol..

Ik houd mijn hart vast voor morgen.
Ziet er niet goed uit bij BESI en bij KLIC.
[verwijderd]
0
quote:

MJansen schreef op 21 oktober 2015 22:02:


Je zult Kulicke maar op hoogtepunt gekocht hebben.
Dan ben je opeens 4% kwijt, terwijl het aandeel nog in het groen eindigt ook.

Lol..

Ik houd mijn hart vast voor morgen.
Ziet er niet goed uit bij BESI en bij KLIC.

Door al die onzekerheden boomt de daghandel.

Hoe het er morgen uitziet ligt puur en alleen aan Besi's presentatie.
piet-konijn
0
quote:

Mariana schreef op 21 oktober 2015 22:07:


[...]
Door al die onzekerheden boomt de daghandel.

Hoe het er morgen uitziet ligt puur en alleen aan Besi's presentatie.


laten we wachten tot morgen.
ff_relativeren
0
quote:

Mariana schreef op 21 oktober 2015 22:01:


[...]
En hoe ziet dat trendkanaal eruit en sta je er ook achter?

Je bent erg kort van geheugen @ Mariana. Het langjarige trendkanaal loopt gestaag op, en heeft tot einde kalenderjaar een trading range tussen de € 12,- en € 16,-.

Dit item is regelmatig op dit forum ter sprake gekomen. Inclusief grafieken.
De opeenvolgende grafieken lieten duidelijk zien waar de dalingsruimte zat van de hoogste beurskoers, in stappen via € 18,- naar € 16,- en het langjarige trendkanaal waar de beurskoers thuis hoort.

Tot nog toe zeer accuraat gebleken. Mooi systeem.
MJansen
0
quote:

ff_relativeren schreef op 21 oktober 2015 22:22:


[...]
Je bent erg kort van geheugen @ Mariana. Het langjarige trendkanaal loopt gestaag op, en heeft tot einde kalenderjaar een trading range tussen de € 12,- en € 16,-.

Dit item is regelmatig op dit forum ter sprake gekomen. Inclusief grafieken.
De opeenvolgende grafieken lieten duidelijk zien waar de dalingsruimte zat van de hoogste beurskoers, in stappen via € 18,- naar € 16,- en het langjarige trendkanaal waar de beurskoers thuis hoort.

Tot nog toe zeer accuraat gebleken. Mooi systeem.


We gaan het zien morgen.

Als TA voorspellend vermogen heeft, dan zouden de cijfers morgen bagger moeten zijn, en gaan we weer in 1 streep terug naar de 11.9 ondergrens. Om vervolgens vanaf dat punt een hernieuwde poging omhoog te doen, richting de Q4 cijfers.

Zo niet, dan krijgen we opnieuw een trendbreuk en gaan we richting de 18.

Vooralsnog zegt share-repurchase van BESI dat de cijfers goed moeten zijn.
Anders wordt Blinckman weer op het matje geroepen bij Kempen, ivm onkunde en veel te duur ingekocht aandelen.
En dan kan hij fluiten naar zijn 4m salaris.

Texas Instruments (klant van BESI) een ruime earnings beat trouwens! (0,76 vs 0,67 consensus)
1.650 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 ... 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 ... 79 80 81 82 83 » | Laatste
Aantal posts per pagina:  20 50 100 | Omhoog ↑

Plaats een reactie

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met uw e-mailadres en wachtwoord.

Direct naar Forum

Detail

Vertraagd 14 feb 2020 17:35
Koers 40,500
Verschil -1,040 (-2,50%)
Hoog 41,900
Laag 40,470
Volume 316.037
Volume gemiddeld 294.279
Volume gisteren 351.885