Aegon « Terug naar discussie overzicht

Aegon intrinsieke waarde

11 Posts

Omlaag ↓

gam gam 25 maart 2015 22:36

Aegon vandaag ruim een procent eraf, komt het in de buurt van kopen? Het is al drie maanden gestegen. Wat zeggen de cijfers?

Aegon NV

Prijs op 25 maart 2015 is 7.50

Een verzekeraar, met een leverage van meer dan 15. Iets voor liefhebbers, er zijn ook veel succesvolle investeerders zonder verzekeraars in hun porto. Lijkt krankzinnig duur met een trailing P/E > 33 maar de cash flow (CF) ziet er wel goed uit en je betaalt zelfs iets minder dan de waarde volgens hun boeken.

Een aantal dingen is niet zo fraai: Inkomengroei is negatief over de laatste jaren. Omzet is afgenomen in 2014, maar lange termijn schulden zijn toch toegenomen.

Ik heb het niet zo op deze verzekeraar, er is die woekergeschiedenis en er lopen foute figuren rond en dat schaadt het vertrouwen in de cijfers, dus ik kan alleen een prijs vaststellen op basis van prestatiegeschiedenis en algemene financien. En ik koop liever niet iets waar de omzet het laatste jaar gedaald is ook al is het maar 2.5%. Maar goed, soms willen mensen diversificeren als de prijs laag genoeg is. Dit aandeel wordt voor mij pas een koop onder de 5 euro.

[verwijderd] 26 maart 2015 15:00

Kopen onder de 5 euro, wat een waanzin, dat had je moeten doen in April 2013, toen noteerden ze voor t laats onder de 5 euro en had je nu op 50% winst gestaan, als ze nu wederom onder de 5 euro zakken, dan is er serieus stront aan de knikker en moet je ze al helemaal niet meer willen hebben.

2012 dewegomhoog 12 april 2015 12:04

quote:
wiesje 9333 schreef op 26 maart 2015 15:00:
Kopen onder de 5 euro, wat een waanzin, dat had je moeten doen in April 2013, toen noteerden ze voor t laats onder de 5 euro en had je nu op 50% winst gestaan, als ze nu wederom onder de 5 euro zakken, dan is er serieus stront aan de knikker en moet je ze al helemaal niet meer willen hebben.

Goede analyse wiesje pure nonsens wat die persoon post.
Slaat echt helemaal nergens op ,we gaan naar de 10 euro dollar en rente zorgen hiervoor.

2012 dewegomhoog 12 april 2015 12:10

Intrinsieke waarde is 11,50 euro en het aandeel 7,50 met de vooruitzichten van een sterke dollar en een rente verhoging in Amerika is het aandeel sterk ondergewaardeerd.
Ten opzichte van de andere aandelen in de AEX vindt ik Aegon goedkoop.
Dat is ook de reden waarom ik Aegon voor 70% in de portefeuille heb genomen.

objectief 12 april 2015 12:26

@2012dewegomhoog: eind 2011 was de koers 3,10 en de intrinsieke waarde bijna 15...
dat zegt dus niks en het is zeker niet goedkoop voor een verzekeringsbedrijf.
Het lijkt me niet slim om zoveel in een aandeel te beleggen, want er kan altijd een calamiteit optreden, waardoor de koers keldert.

2012 dewegomhoog 13 april 2015 22:39

Eind 2011 is een hele tijd geleden de koers was toen extreem laag .
Dus die verhouding was totaal uit balans.
Voor mij is het een van de instrumenten die je hebt om te bepalen of een aandeel onder of over gewaardeerd wordt.
Doe ermee wat je wil.

[verwijderd] 14 april 2015 02:11

Feit: Aegon waardeert onder de koerswaarde door wat woekerpolissen (komen nog wat voorzieningen voor) en lage rente in de EU.

De lage rente inclusief eventuele rentestijging in de VS zit nog niet in de koers.

Wat wel in de koers zit is de val van de EURUSD koers. ;)

[verwijderd] 22 september 2015 18:33

En jawel hoor AEGON doet vijf euro ipv de tien....... Zie de koers nog wel richting de vier gaan de komende maanden

[verwijderd] 16 september 2016 12:03

quote:
de specialist schreef op 22 september 2015 18:33:
En jawel hoor AEGON doet vijf euro ipv de tien....... Zie de koers nog wel richting de vier gaan de komende maanden

zelfs vet onder de 4 euro!

[verwijderd] 16 september 2016 13:37

Tsjonge, koers komt van 7,50 en gaat hard richting de 3 euro. Intrinsieke waarde van 13 euro per aandeel eind 2015. Ik neem aan dat het dividend niet houdbaar is op deze manier, en de CEO heeft met de dividendverhoging de aandeelhouder een slechte dienst bewezen, want van de nettowinst kan het niet uit. Eigenlijk zou de CEO moeten opstappen door mooi weer te blijven spelen terwijl het noodweer is. De nettowinst staat dit jaar op -242 miljoen. Natuurlijk zit er een boekverlies in. Maar als je 0,26 cent per aandeel dividend wilt betalen kost dat 550 miljoen. De helft daarvan is al betaald.
Ik had de ijdele hoop op een renteverhoging in de VS maar daar draait al jarenlang een soort Muppet Show bij de FED bestuurders.
De lage rente is funest voor het verdienmodel, Wynaendts is daar gewoon niet eerlijk over naar de aandeelhouders toe met zijn dividendverhoging. Of betaalt hij die zelf van zijn mooie bonussen?

[verwijderd] 16 september 2016 13:50

Wat een sof: Nu staat Aegon nog niet eens meer op 25% van zijn intrinsieke waarde

www.cashcow.nl/aegon-staat-nog-niet-o...

aandelenkopen.nl/nederland/aegon/

11 Posts

Aantal posts per pagina: 20 50 100 | Omhoog ↑

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met uw e-mailadres en wachtwoord.

Direct naar Forum

Detail

Vertraagd	18 apr 2024 17:35
Koers	5,586
Verschil	+0,026 (+0,47%)
Hoog	5,656
Laag	5,558
Volume	7.585.195
Volume gemiddeld	6.721.019
Volume gisteren	7.997.048

Aegon nieuws

09 apr	Aegon gaat nog iets meer eigen aandel...
11 mrt	Besi opnieuw gebeten hond in rode AEX
07 mrt	Update: Generali laat oog vallen op NN	7
01 mrt	Slotcall: AEX start maart sterk - app...	1
01 mrt	Beursblik: opnieuw verslaat Aegon de ...	1
01 mrt	KBC Securities verlaagt advies Aegon
01 mrt	Het regent cijfers voorbeurs, heel ve...	1
01 mrt	Meevallende kapitaalaanwas Aegon
28 feb	Beursblik: Aegon ruim bij kas
22 feb	Beursblik: ING verhoogt koersdoel Aegon

Meer ››