aextracker schreef op 8 december 2018 09:43:
[...]
Omdat Rood in H-1 bij 17% omzetgroei, euro 276K nett result realiseerde.
Ergo; H-1 result * 2 = Euro 600 K.
Interim report Q-3 vertoonde een bestendig beeld.
Lijkt aannemelijk te verwachten, dat Rood daarmee 600K jaarresultaat moet kunnen schrijven.
De verwateringsdruk dit jaar van 6 miljoen aandelen vanuit warrantconversie (a euro 0.21) dit jaar lijkt mee te vallen en loopt op zijn eind. De warrants schrijven actueel vs. beurskoers aandeel nog maar 15% (meer)waarde, ergo we lijken richting de bodem van de Rood koers te koersen onder het huidige beurssentiment en micro-chip klimaat
Bij verdergaande groei, die Rood's management verwacht vanuit de reeds afgesloten meeerjaarscontracten kan de omzetgroei naar 16 - 18 Miljoen bij beheersing van de kosten en actuele ROS (6%) doorgroeien naar ca. Euro 1 Mln.
Houdt de microchip markt haar momentum en groeit Rood verder door, dan kan bij een omzet(groei) naar euro 20 - 22 Mln, Rood structureel naar een nett result van 1,5 - 2 Mln.
Bij die verhoudingen is een KW te berekenen o.b.v. 73 Miljoen uitstaande aandelen.
Ik verwacht dat er tzt een reversed split zal komen, die het aandeel "wegtrekt uit de penny sector" en daarmee in zicht kan komen van de meer serieuze investeerders.
Kijk ik naar kleinschalige competivie peers van Rood, dan zou een alliantie\fusie of overname met afgesplitste verzelfstandigte medewerkers, werkzaam vanuit Hattem\Zwolle, Rood qua beursnotering zomaar teug naar een niveau van Euro 30 miljoen omzet kunnen trekken. Daar hoort dan ongetwijfeld een aandelenswap bij.
Al met al een leuk aandeel om te volgen. Er gebeurd tenminste wat onder de nieuwe leiding \ CEO !
Tracker